斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im S&P 500 vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF
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Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
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Fondsdomizil |
Irland
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Lancierungsdatum |
02.11.2016
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TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.12%
|
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.12%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.12%
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Reuters |
.SPXNTR
|
Valoren Nr. |
33079345
|
WKN |
A2AMYQ
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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Indexname |
S&P 500 Total Return Net (hedged to EUR)
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Indextyp |
Total Return Net
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Anzahl der Indexkomponenten |
503
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Online-Indexinformation |
http.//www.spdji.com
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Ausstehende Aktien |
2.260.692
|
Vermögen (EUR m) |
39.94
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
968,19
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 19.88% | 17.90% | 18.50% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
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Ausschüttungen
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27.03.2024 | EUR 25,0568 | EUR 25,0568 | 229,83 | |
28.03.2024 | EUR 25,0856 | EUR 25,0856 | 230,10 | |
02.04.2024 | EUR 24,8529 | EUR 24,8529 | 227,97 | |
03.04.2024 | EUR 24,8810 | EUR 24,8810 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
JAPAN 0.40000% 21-20.06.41 | JP1201771M76 | BNKTGJ8 | Japan | Obligationen | 0.00 |
VERASTEM INC COM USD0.0001(POST REV SPLT | US92337C2035 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
BEL FUSE INC-CL A | US0773472016 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
TRIPLE FLAG PRECIO COM NPV(CAD) | CA89679M1041 | BJ171P4 | Kanada | Aktien | 0.00 |
Shs:Ultralife Corp: | US9038991025 | 2909064.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
1STDIBS COM INC USD0.01 | US3205511047 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
04HS1WEREWOLF THERAPEUTICS | US95075A1079 | k.A. | k.A. | Aktien | 0.00 |
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.00000% 23-22.10.63 | GB00BMF9LF76 | BMF9LF7 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
WALKME LTD COM NPV | IL0011765851 | BNNVY86 | Israel | Aktien | 0.00 |
NEUROPACE INC COM USD0.001 | US6412881053 | BNBW7R1 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 426,78 | 7.10 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 173,95 | 5.66 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 916,57 | 5.08 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | USD | 182,98 | 3.75 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 492,57 | 2.42 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 153,10 | 2.02 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | USD | 426,57 | 1.74 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 154,45 | 1.71 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 789,16 | 1.41 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | USD | 1.344,49 | 1.32 |
Ticker | SP500E SW, UEQD GY |
Total Nettovermögen | 56.710.876,61 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 2.260.692,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | 斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.44 |
Maximaler Ausleihewert in % | 1.98 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 1.25 |
Nettorendite in bps | 0.16 |
Sicherheiten in % | 110.41 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
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DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
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FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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FR |
BNP PARIBAS Securities Services
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GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
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IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
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IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht 2016 |
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Halbjahresbericht 2015 |
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Halbjahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht 2013 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Jahresbericht 2013 |
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Jahresbericht 2012 |
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Document type
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Document Language
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斗牛棋牌在线 ETF Securities Lending Borrowers |
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斗牛棋牌在线 ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | 1,0000 | 24,9700 |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 25,0350 | 25,0700 | 399,0000 | 9.964,1650 |
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