斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert generell in den S&P 500 Elite ESG Index USD. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Elite ESG Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen USD und USD ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
18.02.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.15%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.15%
|
Reuters |
.SPXESHGN
|
Valoren Nr. |
57914433
|
WKN |
A2QMF1
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
S&P 500 ESG Elite Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
93
|
Ausstehende Aktien |
14.759.711
|
Vermögen (USD m) |
276.40
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
342,64
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 20.29% | 18.43% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 18,8221 | USD 18,8221 | 148,34 | |
28.03.2024 | USD 18,8610 | USD 18,8610 | 148,65 | |
02.04.2024 | USD 18,6438 | USD 18,6438 | 146,93 | |
03.04.2024 | USD 18,6078 | USD 18,6078 | 146,93 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 894,52 | 12.47 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 421,44 | 5.65 |
VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | USD | 278,44 | 4.24 |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | B121557 | USD | 479,43 | 3.81 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | USD | 458,14 | 3.62 |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | USD | 363,00 | 3.48 |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | USD | 180,69 | 3.08 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 154,56 | 3.03 |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | USD | 304,00 | 2.84 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 155,87 | 2.56 |
Ticker | SPESGE SW, SPEL IM, AW1C GY, S5EE LN |
Total Nettovermögen | 275.176.415,62 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 14.759.711,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Country supplement |
|
|
ESG Disclosure |
|
|
Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Supplement |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
|
Halbjahresbericht 2020 |
|
|
Halbjahresbericht 2019 |
|
|
Halbjahresbericht 2017 |
|
|
Halbjahresbericht 2016 |
|
|
Halbjahresbericht 2015 |
|
|
Halbjahresbericht 2014 |
|
|
Halbjahresbericht 2013 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Jahresbericht |
|
|
Jahresbericht 2022 |
|
|
Jahresbericht 2021 |
|
|
Jahresbericht 2020 |
|
|
Jahresbericht 2018 |
|
|
Jahresbericht 2017 |
|
|
Jahresbericht 2016 |
|
|
Jahresbericht 2015 |
|
|
Jahresbericht 2014 |
|
|
Jahresbericht 2013 |
|
|
Jahresbericht 2012 |
|
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
Document type
|
Document Language
|
斗牛棋牌在线 ETF Securities Lending Borrowers |
|
斗牛棋牌在线 ETFs Securities Lending Report |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 14,6580 | 14,8480 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 18,6300 | 18,7760 | - | - |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.