斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. (der «Index» dieses Teilfonds).
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
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Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
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Fondsdomizil |
Irland
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Lancierungsdatum |
15.09.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.33%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.33%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.33%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
110868923
|
WKN |
A3CMCV
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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Indexname |
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)
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Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
100
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Ausstehende Aktien |
1.404.539
|
Vermögen (EUR m) |
14.88
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
253,39
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 13.11% | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.13% | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.15 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 11,5738 | EUR 10,5952 | 110,18 | |
28.03.2024 | EUR 11,5902 | EUR 10,6102 | 110,31 | |
02.04.2024 | EUR 11,4338 | EUR 10,4670 | 108,81 | |
03.04.2024 | EUR 11,4202 | EUR 10,4546 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
HIGHWOODS PROPERTIES INC | US4312841087 | 2420640 | USD | 24,60 | 2.64 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | USD | 42,54 | 2.16 |
LG UPLUS CORP | KR7032640005 | 6290902 | KRW | 9.930,00 | 1.82 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES | HK0016000132 | 6859927 | HKD | 76,55 | 1.74 |
BCE INC | CA05534B7604 | B188TH2 | CAD | 44,72 | 1.69 |
PFIZER INC | US7170811035 | 2684703 | USD | 27,55 | 1.61 |
LEGGETT & PLATT INC | US5246601075 | 2510682 | USD | 18,43 | 1.60 |
BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | EUR | 37,76 | 1.59 |
TELUS CORP | CA87971M1032 | 2381093 | CAD | 21,64 | 1.58 |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 7110720 | CHF | 34,44 | 1.57 |
Ticker | GLDVDE IM |
Total Nettovermögen | 14.701.340,46 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.404.539,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.11 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.28 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.14 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | EUR | 0.22 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.15 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
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DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
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FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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FR |
BNP PARIBAS Securities Services
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GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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ESG Disclosure |
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Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht 2016 |
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Halbjahresbericht 2015 |
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Halbjahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht 2013 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Jahresbericht 2013 |
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Jahresbericht 2012 |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Document type
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Document Language
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斗牛棋牌在线 ETF Securities Lending Borrowers |
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斗牛棋牌在线 ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |
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