斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Subfonds 斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to EUR (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
30.09.2016
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.13%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.13%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.13%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
33394338
|
WKN |
A2APAW
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to EUR
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
33
|
Ausstehende Aktien |
25.231.527
|
Vermögen (EUR m) |
283.26
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
800,37
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 6.49% | 5.66% | 4.84% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.10% | 0.11% | 0.09% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 11,2056 | EUR 11,2056 | 101,84 | |
28.03.2024 | EUR 11,2081 | EUR 11,2081 | 101,93 | |
02.04.2024 | EUR 11,1676 | EUR 11,1676 | 101,50 | |
03.04.2024 | EUR 11,1711 | EUR 11,1711 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33 | 1.39 | 15.07.2033 | US91282CHP95 | BN2T7J3 | USD | 95,16 | 4.22 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 23-15.01.33 | 1.16 | 15.01.2033 | US91282CGK18 | BQFMC06 | USD | 93,08 | 4.21 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 22-15.07.32 | 0.66 | 15.07.2032 | US91282CEZ05 | BNXG760 | USD | 90,02 | 4.17 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 | 0.49 | 15.07.2025 | US912828XL95 | BYST006 | USD | 97,83 | 3.97 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.01.32 | 0.14 | 15.01.2032 | US91282CDX65 | BPLFCC4 | USD | 86,77 | 3.92 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625%/CPI LINKED 22-15.10.27 | 1.69 | 15.10.2027 | US91282CFR79 | BQRGLR6 | USD | 98,87 | 3.85 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250%/CPI LINKED 23-15.04.28 | 1.28 | 15.04.2028 | US91282CGW55 | BMHVN00 | USD | 96,95 | 3.73 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27 | 0.14 | 15.04.2027 | US91282CEJ62 | BMXW6J7 | USD | 94,09 | 3.63 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31 | 0.15 | 15.01.2031 | US91282CBF77 | BMV7Z42 | USD | 88,46 | 3.60 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 21-15.10.26 | 0.14 | 15.10.2026 | US91282CDC29 | BLH25R7 | USD | 95,30 | 3.58 |
Ticker | TIP1E SW, TIP1E IM |
Total Nettovermögen | 282.302.134,86 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 25.278.699,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
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GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
|
Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 11,1670 | 11,1790 | 7.733,0000 | 86.463,6650 |
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