斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Schwellenländeraktien, die im MSCI Emerging Markets ex China Index (der «Index» dieses Teilfonds) enthalten sind, nach Abzug von Gebühren.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index zu verfolgen beziehungsweise nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
25.08.2023
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.16%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.16%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.16%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
49990892
|
WKN |
A2PRUG
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
MSCI Emerging Markets ex China Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
675
|
Ausstehende Aktien |
716.698
|
Vermögen (USD m) |
14.49
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
14,49
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 20,2124 | USD 20,2124 | 114,27 | |
28.03.2024 | USD 20,2468 | USD 20,2468 | 114,50 | |
02.04.2024 | USD 20,3596 | USD 20,3596 | 115,15 | |
03.04.2024 | USD 20,2414 | USD 20,2414 | 115,15 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TW0002330008 | 6889106 | TWD | 598,97 | 9.14 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005930003 | 6771720 | KRW | 76.600,00 | 5.52 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INE002A01018 | 6099626 | INR | 2.602,07 | 1.88 |
ICICI BANK LTD | INE090A01021 | BSZ2BY7 | INR | 989,21 | 1.22 |
INFOSYS LTD | INE009A01021 | 6205122 | INR | 1.515,86 | 1.19 |
HDFC BANK LIMITED | INE040A01034 | BK1N461 | INR | 1.694,38 | 1.13 |
MEDIATEK INC | TW0002454006 | 6372480 | TWD | 958,35 | 1.12 |
SK HYNIX INC | KR7000660001 | 6450267 | KRW | 136.400,00 | 1.12 |
VALE SA | BRVALEACNOR0 | 2196286 | BRL | 75,62 | 1.04 |
AL RAJHI BANK | SA0007879113 | B12LZH9 | SAR | 87,50 | 0.90 |
Ticker | M1CXBRV |
Total Nettovermögen | 14.510.873,35 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 716.698,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 20,3800 | 20,9900 | 202.500,0000 | 4.176.886,5000 |
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