斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
Übersicht
Der Teilfonds 斗牛棋牌在线 ETF – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF zielt darauf ab, vor Gebühren die Kursentwicklung und Ertragsperformance des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index erfasst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada.
Der Teilfonds 斗牛棋牌在线 ETF – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF wird ein Engagement in die Komponenten seines Index eingehen.
Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
11.01.2022
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.16%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.16%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.16%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
52066394
|
WKN |
A2PYA3
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
1602
|
Ausstehende Aktien |
6.409.972
|
Vermögen (CHF m) |
65.87
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
168,25
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 10.43% | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.08% | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | CHF 10,5987 | CHF 10,5987 | 85,59 | |
28.03.2024 | CHF 10,6092 | CHF 10,6092 | 85,70 | |
02.04.2024 | CHF 10,5237 | CHF 10,5237 | 84,98 | |
03.04.2024 | CHF 10,5340 | CHF 10,5340 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53 | 5.30 | 19.05.2053 | US716973AG71 | BQ66T84 | USD | 97,19 | 0.40 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52 | 5.14 | 15.03.2052 | US55903VBE20 | BN70SX2 | USD | 80,81 | 0.39 |
BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.27 | 1.73 | 22.07.2027 | US06051GJS93 | BMGDBT2 | USD | 92,11 | 0.37 |
BANK OF AMERICA CORP 5.468%/VAR 24-23.01.35 | 5.47 | 23.01.2035 | US06051GMA49 | BRBCSG5 | USD | 99,58 | 0.35 |
BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34 | 5.29 | 25.04.2034 | US06051GLH01 | BMDLR57 | USD | 98,54 | 0.34 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33 | 4.75 | 19.05.2033 | US716973AE24 | BQ66T62 | USD | 97,53 | 0.34 |
BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 | 5.02 | 22.07.2033 | US06051GKY43 | BPNYGN8 | USD | 97,30 | 0.34 |
JPMORGAN CHASE & CO 5.350%/VAR 23-01.06.34 | 5.35 | 01.06.2034 | US46647PDR47 | BRBH8L5 | USD | 99,34 | 0.31 |
WARNERMEDIA HOLDINGS 4.27900% 23-15.03.32 | 4.28 | 15.03.2032 | US55903VBC63 | BN70TM8 | USD | 88,21 | 0.30 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33 | 4.91 | 25.07.2033 | US46647PDH64 | BN101H3 | USD | 96,98 | 0.30 |
Ticker | CORPSC SW |
Total Nettovermögen | 65.406.258,66 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 6.215.105,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
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DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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FR |
BNP PARIBAS Securities Services
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GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
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SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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ESG Disclosure |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange | CHF | - | 10,5150 | 10,6120 | 754,0000 | 7.989,0070 |
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