斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
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Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
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Fondsdomizil |
Luxemburg
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Lancierungsdatum |
26.02.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.21%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.21%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.21%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
56192551
|
WKN |
A2P93L
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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Indexname |
MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net
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Indextyp |
Total Return Net
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Anzahl der Indexkomponenten |
131
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Ausstehende Aktien |
5.455.328
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Vermögen (EUR m) |
82.15
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
212,83
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 14.78% | 14.32% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.22% | 0.25% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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27.03.2024 | EUR 15,0592 | EUR 15,0592 | 135,04 | |
28.03.2024 | EUR 15,0719 | EUR 15,0719 | 135,15 | |
02.04.2024 | EUR 14,9092 | EUR 14,9092 | 133,70 | |
03.04.2024 | EUR 14,9522 | EUR 14,9522 | 133,70 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
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DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
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FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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FR |
BNP PARIBAS Securities Services
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GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
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IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
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SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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ESG Disclosure |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |
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