Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des sociétés chinoises, et la majorité de ses actifs nets est investie dans des actions A chinoises, qui sont des actions d’entreprises chinoises enregistrées sur des marchés locaux chinois, ne pouvant être négociées que par les investisseurs chinois locaux et une sélection d’investisseurs étrangers se voyant accorder un quota pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII).
Le Fonds est géré par une équipe expérimentéede spécialistes des actions qui connaissent bienles marchés financiers chinois.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement offertes par une économie chinoise en croissance rapide. Les investisseurs ont accès aux actions chinoises locales, par exemple les actions A.
Une équipe expérimentée de gestion de portefeuille, capable de tirer parti de l’expertise locale en matière d’investissement sur le marché chinois via notre joint-venture 斗牛棋牌在线 SDIC en Chine
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
斗牛棋牌在线 Equity Funds
斗牛棋牌在线 Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Direction du fonds |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
斗牛棋牌在线 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
29 novembre 2013
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 janvier
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission de gestion |
1.60 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.06 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
|
| N° de valeur |
22299089
|
| ISIN |
LU0971614614
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
| Ticker Bloomberg |
UBCAPA2 LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.11 | 8.82 | 3.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -13.89 | -21.67 | -16.81 |
| 3A | |||
| 5A | -18.37 | -25.82 | -15.30 |
| ø p.a.5A | -3.98 | -5.80 | -3.27 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 222.90 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | USD 266.24 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.02.2024 | USD 207.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 703.93 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'310.09 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 24.01 % | 20.98% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.84 | -0.19 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
|
|
|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 9.84 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 9.78 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 8.55 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 8.15 |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 4.80 |
| NETEASE INC | 4.72 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 4.61 |
| PING AN INSURANCE A CNY1 | 3.79 |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 3.62 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 3.12 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospectus |
|
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 斗牛棋牌在线 Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
