斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Select 100% hedged to GBP Total Return Net Index nachzubilden.
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien, die im MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Select 100% hedged to GBP Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
07.05.2020
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.22%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.22%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.22%
|
Reuters |
.dMIWO000mTZCH
|
Valoren Nr. |
52329439
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Select 100% hedged to GBP Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
408
|
Ausstehende Aktien |
143.417
|
Vermögen (GBP m) |
2.19
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
1.432,29
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 19.65% | 18.11% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.05% | 0.05% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.07 |
Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | GBP 15,9924 | GBP 15,2720 | 176,35 | |
28.03.2024 | GBP 15,9935 | GBP 15,2731 | 176,36 | |
02.04.2024 | GBP 15,7758 | GBP 15,0652 | 173,96 | |
03.04.2024 | GBP 15,7559 | GBP 15,0462 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 894,52 | 6.04 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 421,44 | 5.11 |
TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | USD | 166,63 | 3.06 |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | BP6KMJ1 | DKK | 867,10 | 2.62 |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | EUR | 890,70 | 2.48 |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | USD | 363,00 | 2.32 |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | USD | 304,00 | 1.89 |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | USD | 60,15 | 1.59 |
PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | USD | 171,44 | 1.51 |
ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | USD | 499,21 | 1.45 |
Ticker | SRWG LN |
Total Nettovermögen | 2.160.602,08 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 143.417,00 |
Basiswährung | GBP |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
03.08.2020 | 06.08.2020 | GBP | 0.02 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | GBP | 0.06 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.09 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.07 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | GBP | 0.10 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.06 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | GBP | 0.10 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.07 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Document type
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Document Language
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斗牛棋牌在线 ETF Securities Lending Borrowers |
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斗牛棋牌在线 ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 15,0720 | 15,1880 | - | - |
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