斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in physischen Aktien aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, darf jedoch auch einen kleinen Prozentsatz schwer zugänglicher Märkte mit Derivaten abdecken.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
18.06.2018
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.18%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.18%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.18%
|
Reuters |
.dMIEF00000NUS
|
Valoren Nr. |
21966836
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
MSCI Emerging Markets Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
1440
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
262.915.928
|
Vermögen (USD m) |
2 818.31
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
4.396,67
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 20.32% | 17.60% | 19.09% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.38% | 0.34% | 0.35% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 10,7333 | USD 10,7333 | 133,10 | |
28.03.2024 | USD 10,7731 | USD 10,7731 | 133,61 | |
02.04.2024 | USD 10,8730 | USD 10,8730 | 134,85 | |
03.04.2024 | USD 10,8071 | USD 10,8071 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27 | FR0011317783 | B7PZQR7 | Frankreich | Obligationen | 0.00 |
SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 2246459.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
UKT 1 04/22/24 | GB00BFWFPL34 | BFWFPL3 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
NETHER 2 1/2 01/15/33 | NL0010071189 | B7S3TD5 | Niederlande | Obligationen | 0.00 |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | BFM0SV9 | Finnland | Aktien | 0.00 |
CAN 2 3/4 12/01/64 | CA135087C939 | BM7RZV3 | Kanada | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 24-15.02.34 | DE000BU2Z023 | BRF1YM6 | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | Italien | Aktien | 0.00 |
SWEDEN, KINGDOM OF 0.125%/CPI LINKED 15-01.06.32 | SE0007045745 | BX3JD83 | Schweden | Obligationen | 0.00 |
FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 31.01.24-29.01.25 | FR0128227800 | k.A. | Frankreich | Geldmarkt-Instrumente | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TW0002330008 | 6889106 | TWD | 790,00 | 8.40 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005930003 | 6771720 | KRW | 85.000,00 | 4.18 |
TENCENT HOLDINGS LTD | KYG875721634 | BMMV2K8 | HKD | 309,20 | 3.62 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | BK6YZP5 | HKD | 71,00 | 2.05 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INE002A01018 | 6099626 | INR | 2.973,90 | 1.51 |
SK HYNIX INC | KR7000660001 | 6450267 | KRW | 186.300,00 | 1.05 |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | USD | 118,24 | 0.98 |
ICICI BANK LTD | INE090A01021 | BSZ2BY7 | INR | 1.081,20 | 0.94 |
MEITUAN-CLASS B | KYG596691041 | BGJW376 | HKD | 101,40 | 0.91 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | TW0002317005 | 6438564 | TWD | 159,00 | 0.87 |
Ticker | EMMEUA IM, UIMI NA, EMMUSA SW, EMMCHA SW, UIMI GY, UB30 LN, UB32 LN |
Total Nettovermögen | 1.557.464.406,54 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 15.004.801,00 |
Basiswährung | USD |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | 斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 1.62 |
Maximaler Ausleihewert in % | 3.85 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 2.62 |
Nettorendite in bps | 1.35 |
Sicherheiten in % | 109.28 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
MX |
Deutsche Bank SA, México
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 10,9680 | 10,9800 | 749.275,0000 | 8.191.048,8080 |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.