斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
Übersicht
Der Subfonds 斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
29.11.2019
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.38%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.38%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.38%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
37504776
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
873
|
Ausstehende Aktien |
1.259.256
|
Vermögen (EUR m) |
11.94
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
421,43
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 5.78% | 5.68% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.83% | 0.68% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.29 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 11,4028 | EUR 9,4790 | 98,51 | |
28.03.2024 | EUR 11,4032 | EUR 9,4794 | 98,53 | |
02.04.2024 | EUR 11,3805 | EUR 9,4605 | 98,29 | |
03.04.2024 | EUR 11,3858 | EUR 9,4649 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 | 3.50 | 20.03.2027 | XS1582346968 | BF1TGW4 | USD | 96,84 | 1.23 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 3.15000% 16-01.10.26 | 3.15 | 01.10.2026 | US88167AAE10 | BD3GT31 | USD | 92,85 | 0.83 |
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25 | 5.12 | 21.07.2025 | XS1263054519 | BYQDTH0 | USD | 100,81 | 0.70 |
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 23-22.05.28 | 6.12 | 22.05.2028 | XS2574267188 | BNNT8Q6 | USD | 102,13 | 0.62 |
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.62500% 18-17.01.28 | 5.62 | 17.01.2028 | XS1750113661 | BFWM9S9 | USD | 100,06 | 0.59 |
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.75000% 16-15.06.26 | 4.75 | 15.06.2026 | XS1405777589 | BZB1G08 | USD | 98,06 | 0.58 |
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC-REG-S 6.87500% 16-24.03.26 | 6.88 | 24.03.2026 | XS1319820897 | BD05CV0 | USD | 101,13 | 0.56 |
ROMANIA-REG-S 5.87500% 24-30.01.29 | 5.88 | 30.01.2029 | XS2756521212 | BN7B501 | USD | 99,37 | 0.55 |
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.50000% 17-31.01.27 | 7.50 | 31.01.2027 | XS1558078736 | BD31HH6 | USD | 95,81 | 0.53 |
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.00000% 18-01.02.28 | 3.00 | 01.02.2028 | US718286CC97 | BD45NK2 | USD | 92,72 | 0.52 |
Ticker | SHEME SW, SHEME IM, SEAB GY |
Total Nettovermögen | 262.045.572,35 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 23.189.512,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.05 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.24 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.24 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.22 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.20 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.23 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.22 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | EUR | 0.24 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.29 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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ESG Disclosure |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 9,4904 | 9,5474 | - | - |
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