斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
Übersicht
Der Fonds investiert generell in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR TR Index. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Index zu replizieren. Der Kurs an der Wertpapierbörse kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
30.04.2019
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.18%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.18%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.18%
|
Reuters |
.MDBS25
|
Valoren Nr. |
42819063
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
103
|
Ausstehende Aktien |
85.531.017
|
Vermögen (EUR m) |
825.36
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
2.127,28
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 4.54% | 3.82% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.13% | 0.11% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 9,6556 | EUR 9,6556 | 94,69 | |
28.03.2024 | EUR 9,6438 | EUR 9,6438 | 94,58 | |
02.04.2024 | EUR 9,6073 | EUR 9,6073 | 94,20 | |
03.04.2024 | EUR 9,6173 | EUR 9,6173 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25 | 0.50 | 19.05.2025 | US29874QEG55 | BMFFY12 | USD | 94,96 | 3.02 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26 | 0.88 | 22.07.2026 | US00828EEF25 | BP38TY2 | USD | 91,61 | 2.90 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28 | 4.38 | 09.03.2028 | US29874QEX88 | BPJL990 | USD | 99,38 | 2.86 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-28.01.26 | 0.50 | 28.01.2026 | US29874QEM24 | BNDN5X4 | USD | 92,49 | 2.80 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26 | 0.88 | 23.03.2026 | US00828EEE59 | BNTJ8M6 | USD | 92,64 | 2.67 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-04.01.27 | 4.62 | 04.01.2027 | US00828EEY14 | BNTC5C4 | USD | 99,89 | 2.30 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28 | 4.38 | 14.03.2028 | US00828EER62 | BPZRKV1 | USD | 99,30 | 2.29 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27 | 4.38 | 03.11.2027 | US00828EEP07 | BNTB082 | USD | 99,26 | 2.28 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26 | 0.88 | 20.04.2026 | US4581X0DV77 | BMC1QB7 | USD | 92,48 | 2.02 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25 | 0.62 | 15.07.2025 | US4581X0DN51 | BMTCQQ8 | USD | 94,55 | 1.94 |
Ticker | MDBE SW, MDBE GY, MDBE IM |
Total Nettovermögen | 822.183.947,97 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 85.579.024,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
斗牛棋牌在线 Europe SE
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DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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FR |
BNP PARIBAS Securities Services
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GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
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NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
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SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
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SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Impact report |
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Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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ESG Disclosure |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 9,6044 | 9,6376 | 1.301,0000 | 12.510,1204 |
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